Типовое решение по бюджетированию на платформе SAP для компаний розничной торговли

Ситуация на рынке розничной торговли свидетельствует о значительном росте конкуренции среди компаний. Для того чтобы обеспечить повышение общей эффективности развития предприятия необходимо грамотное управление ресурсами, которое осуществляется путем постановки финансовых целей и контроля их выполнения. Решение такой задачи в настоящее время не возможно без современных и качественных инструментов финансового планирования (бюджетирования).

Компании, в которых ведется бюджетирование, нередко сталкиваются с целым рядом проблем: длительные сроки формирования бюджетов, несвоевременные отчеты по исполнению соответствующих бюджетов, большое количество ошибок, связанных с выполнением ручных операций и использованием бумажных носителей информации, не эффективный анализ достижения целевых показателей и другие. Для обеспечения оперативного и эффективного планирования руководителям необходимо задуматься об автоматизации процесса бюджетирования, который у любой преуспевающей компании должен обладать следующими качествами, позволяющими достигнуть поставленные цели:

• возможность руководителю устанавливать целевые финансовые показатели;
• планировать «сверху вниз» и «снизу вверх» – выбор оптимального согласованного варианта плана;
• прогнозирование развития бизнеса, его финансовых результатов;
• проведение сценарного анализа;
• обратная связь и контроль исполнения.

Компания Softline разработала типовое решение по бюджетированию на платформе SAP для компаний розничной торговли, которое обладает всеми возможностями для автоматизации основных финансовых бюджетов и охватывает следующие процессы планирования:

1. Определение руководством целевых показателей финансовой эффективности и рентабельности - заполнение плана ключевых и стратегических показателей по доходам, установление лимитов наиболее важных (критичных) расходов. Отображение целевых значений на уровне планирования по структурным подразделениям в качестве ориентира.
2. Прогнозирование финансовых результатов - на основе исторических данных и с использованием автоматических моделей планирования.
3. Ведение нескольких вариантов бюджетов, учитывающих различное развитие событий. В том числе с учетом открытия и закрытия новых точек продаж.
4. Ведение бюджета доходов и расходов (БДР) по элементам финансовой структуры – заполнение плановых значений по статьям на магазин или центр затрат по одной из версий с контролем соответствия целевым показателям. Расчёт финансового результата.
5. Распределение затрат (аллокация) – правила распределения общих сумм на детальные аналитики, общих затрат региона на магазины на основе исторических данных, планируемых показателей (выручка) или статистических показателей (площадь магазина, численность персонала и т.п.).
6. Ведение бюджета движения денежных средств (БДДС) – планирование прихода денежных средств по всем источникам и расхода денежных средств в требуемом временном разрезе, расчет начального и конечного сальдо. Соответствие заданному руководством уровню ликвидности.

Типовое решение. План ключевых показателей.

7. Согласование, утверждение и контроль исполнения бюджета – наличие монитора руководителя для отслеживания система статусов заполнения планов, анализа отклонений плановых данных от целевых показателей и от факта предыдущего года. Отклонение версий с возможностью указания причины в комментарии. Сравнение согласуемых версий и отражение внесенных изменений. Утверждение версий в разрезе структурных подразделений и итоговой версии по компании.
8. Повышение дисциплины бюджетного процесса - закрепление зон ответственности участников планирования за формирование, исполнение и контроль соответствующих бюджетов. Оптимальное взаимодействие подразделений компании на всех уровнях управления в рамках бюджетного процесса.
9. Аналитические отчеты по процессу планирования, в том числе план-факт анализ – постоянный контроль за финансовым состоянием компании, исключение кассовых разрывов. Анализ эффективности работы торговых точек (магазинов), выявление наиболее предпочтительных для дальнейшего развития сфер хозяйственной деятельности, направлений структурной перестройки (закрытие одних и развитие других подразделений).

Типовое решение. Распределение статей.

«Наше решение для индустрии розницы является готовым инструментом, охватывающим все основные аспекты процесса составления основных бюджетов компании. Оно позволяет руководителям прогнозировать финансовое состояние и денежные потоки компании с учетом исторических данных, зафиксировать регламент бюджетного процесса, контролировать исполнение запланированных показателей за счет оперативного получения точных фактических данных и план-факт анализа.  А значит, выбирать правильную стратегию развития и осуществлять эффективное управление ресурсами. При этом стоимость внедрения решения фиксирована, а срок выполнения такого проекта «под ключ» составляет всего 4  месяца», - подчеркивает Людмила Сурикова, руководитель департамента бизнес-аналитики SAP компании Softline.

Типовое решение. Статус плана по магазину.

Использование типового решения Softline для построения финансовых бюджетов обеспечивает основу для оптимизации финансовых показателей и прозрачность расходов компании. Постоянный мониторинг и контроль за изменением финансовой ситуации в компании позволяет повысить финансовую устойчивость и улучшить финансовое состояние как компании в целом, так и отдельных ее структурных подразделений.

Типовое решение. Отчет по стратегическим показателям.

Компания Softline предлагает типовое решение по бюджетированию для компаний розничной торговли на платформе SAP в рамках специального предложения, которое включает в себя установку типового решения, загрузку исторических данных и подготовку пользователей. Срок внедрения – 4 месяца. Стоимость – 2 000 000 руб. с НДС.

Дополнительная информация:

Специальное предложение: «Внедрение типового решения по бюджетированию для компаний розничной торговли на платформе SAP»